八个步骤，把每条明细送回它所属的批次

八个步骤

从分类初判到批次封存

每一步都写清四件事：输入什么、依据什么判定、动作落在哪、拿什么确认结果。留痕字段随步骤同步写入，批次归档时一并封存。

1. 01

   分类初判

   判定依据

   口径表共列出 12 个分类，每条明细只能落在一个主分类上。

   执行动作

   为每条待归档明细指定唯一主分类，需要时再补至多两个副分类。

   • 输入本批次待归档明细行的分类字段
   • 留痕方式分类归属字段写入后加盖步骤编号
   • 结果确认主分类字段非空，且能在口径表中找到同名分类
2. 02

   厂商标识对齐

   判定依据

   厂商条目清单登记 186 家，每家对应一个主分类与至多两个副分类。

   执行动作

   把明细行上的厂商条目与清单逐一对齐，不在清单内的条目不进入本批次。

   • 输入厂商条目字段与上一批次的对齐结果
   • 留痕方式记录对齐时间与本批次使用的清单版本号
   • 结果确认每条明细的厂商条目都能在清单中定位到编号
3. 03

   规则类型归入

   判定依据

   玩法介绍按 9 种规则类型归入记录明细，每种类型只对应一个固定分类。

   执行动作

   按规则类型把明细归入对应分类，确认同一类型没有跨分类复用。

   • 输入规则类型字段与初判后的分类归属结果
   • 留痕方式留存本批次的类型与分类对应快照
   • 结果确认同一规则类型在本批次内只出现一个分类归属
4. 04

   变动方向比对

   判定依据

   与上一批次归档结果对照，每条变动都要能落到具体的明细行上。

   执行动作

   逐条比对变动方向与生效区间，把不一致的部分输出为差异行。

   • 输入上一批次归档结果与本批次待归档明细
   • 留痕方式差异行单独留存，并标注产生差异的字段名
   • 结果确认差异行全部带有成因说明，或差异行归零
5. 05

   额度区间标注

   判定依据

   额度说明以四个档位记录，只标注区间编号与所属分类，不列具体数值。

   执行动作

   为涉及额度变动的明细补上区间编号，并确认它与该行的分类一致。

   • 输入额度说明的四个档位与明细行的分类字段
   • 留痕方式区间编号写回明细行，保留标注前后的取值对照
   • 结果确认区间编号取自区间一至区间四，没有空值
6. 06

   留存期核对

   判定依据

   记录明细只保留最近 18 个月的变动结果，超出期限的条目不再出现在当前视图。

   执行动作

   逐条核对明细的时间落点，把超出留存期的条目移出本批次视图。

   • 输入明细行的时间字段与当前批次编号
   • 留痕方式留存期限字段标注，移出条目另存历史索引
   • 结果确认当前视图内最远的明细不超过 18 个月
7. 07

   校核状态判定

   判定依据

   校核状态取值为已校核、待复核、已回退三类，每条明细必须落到其中一类。

   执行动作

   结合差异行与成因说明为每条明细指定状态，暂时无法判定的归入待复核。

   • 输入差异行、成因说明与写回后的区间编号
   • 留痕方式状态字段写入明细行，保留判定所依据的字段清单
   • 结果确认每条明细都有状态取值，没有空白项
8. 08

   批次封存

   判定依据

   明细字段固定为批次号、分类、规则类型、厂商条目、变动方向、生效区间、校核状态七项。

   执行动作

   核对七项字段完整后封存批次号，并生成可供后续批次回溯的存档索引。

   • 输入本批次全部明细行与校核状态字段
   • 留痕方式批次存档索引与封存时间写入归档记录
   • 结果确认批次号连续，七项字段均无缺项

结果确认与回退

三条状态取值，决定明细去哪

校核结束不产生评分，只产生一个状态。状态写在明细行上，跟着批次号一起被归档，下一次核对时从上一批次的状态开始查。

• 已校核

  分类、厂商条目、规则类型、区间编号与留存期全部通过核对，该条目可以进入本批次的封存流程。

• 待复核

  差异行已标注但成因尚未定论，或某一步骤的确认条件暂时无法判断，条目留在本批次等待下一轮核对。

• 已回退

  判定为不符合口径的条目退回上一环节，本批次不封存该条目，并在下一批次重新走一遍初判组。